Le suivi du recouvrement et des relances clients est une activité incontournable pour toutes les entreprises. Une facture impayée représente un risque financier direct et une perte de temps pour les équipes. Pour organiser efficacement ces actions, Excel reste l’outil le plus utilisé par les PME et ETI. Afin de structurer vos démarches et de gagner du temps, nous vous proposons un modèle Excel Recouvrement & Relances, gratuit et prêt à l’emploi.
Pourquoi utiliser un modèle Excel de recouvrement ?
Le recouvrement consiste à s’assurer que les factures émises sont réglées dans les délais. Or, dans la pratique, de nombreux clients paient en retard, ce qui allonge le DSO et fragilise la trésorerie. Un modèle Excel permet de centraliser toutes les informations utiles : factures émises, échéances, retards, actions déjà menées. Il apporte de la clarté et évite les oublis.
Sans tableau de suivi, il est fréquent que certaines relances ne soient pas envoyées ou qu’elles arrivent trop tard. Le fichier Excel agit comme une véritable feuille de route du credit manager.
Exemple pratique avec Excel
Notre modèle Recouvrement & Relances vous permet de saisir pour chaque client :
- Le montant de la facture.
- La date d’émission et la date d’échéance.
- Le statut de paiement (payée, en retard, impayée).
- Les actions de relance effectuées (appel, email, courrier).
Exemple : une PME de services peut suivre dans ce tableau toutes ses relances hebdomadaires. Si un client n’a pas répondu à deux emails, l’entreprise peut prévoir un appel téléphonique pour accélérer le règlement.
Créée en 2011, ASTON AI, élue Fintech de l’année 2015, a révolutionné en dix ans le marché de gestion du poste clients en proposant une plateforme performante, simple, complète et innovante. Les plateformes d’ASTON AI bénéficient de 10 ans de développement technologique continu et d’un service de R&D interne au service digital.
Téléchargez notre modèle Excel Recouvrement & Relances
Le fichier Excel est conçu pour être simple et immédiatement utilisable. Il vous aide à :
- Centraliser toutes vos factures impayées dans un seul document.
- Planifier vos relances de manière structurée.
- Identifier vos clients à risque grâce à un suivi clair.
Téléchargez dès maintenant le modèle Excel Recouvrement & Relances et simplifiez votre gestion des impayés.
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Limites d’Excel et alternative Aston AI
Si Excel est pratique pour structurer vos relances, il reste limité dès que le volume augmente. La mise à jour manuelle prend du temps, et la collaboration à plusieurs est complexe. De plus, Excel ne propose aucune automatisation : chaque relance doit être envoyée manuellement.
Avec Aston AI, vous passez à une nouvelle dimension : le logiciel automatise jusqu’à 80 % des relances, propose des scénarios intelligents adaptés au profil de chaque client et calcule vos KPI en temps réel. L’IA analyse les comportements de paiement et vous aide à prioriser vos actions.
Les bonnes pratiques de relance avec Excel
Un tableau Excel bien utilisé ne se limite pas à répertorier des factures. Il permet aussi de mettre en place une véritable stratégie de relance. Voici quelques conseils :
- Relancer dès le premier jour de retard, sans attendre.
- Varier les canaux : commencer par un email, puis un appel si nécessaire.
- Documenter chaque action de relance pour garder une trace et éviter les doublons.
- Prioriser les relances selon le montant et l’ancienneté de la dette.
Passez à l’étape suivante avec Aston AI
Le modèle Excel Recouvrement & Relances est un excellent point de départ pour mettre de l’ordre dans vos processus. Mais pour vraiment gagner en efficacité, découvrez Aston AI : un logiciel SaaS de recouvrement intelligent, conçu pour réduire vos délais de paiement et sécuriser durablement votre trésorerie.
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