Kits Excel gratuits pour le recouvrement et la gestion financière
Gérer le poste client, suivre les impayés et anticiper sa trésorerie sont des enjeux critiques pour les entreprises de toutes tailles. Beaucoup de DAF, credit managers et dirigeants de PME/ETI commencent par utiliser Excel pour organiser leur recouvrement.
Pour vous aider, Aston AI met à votre disposition une bibliothèque complète de modèles Excel gratuits, prêts à l’emploi.
Ces kits Excel couvrent toutes les étapes clés du credit management :
- suivi des relances et du recouvrement,
- analyse de la balance âgée et du DSO,
- calcul du BFR et prévisions de trésorerie,
- reporting du credit manager,
- gestion du risque client,
- calcul des pénalités de retard,
- préparation à la facturation électronique 2025.
Chaque kit inclut un fichier Excel gratuit + un guide d’utilisation.
Vous pouvez les télécharger librement et les utiliser comme point de départ avant de passer à une solution SaaS automatisée comme Aston AI.
Tous les Kits Excel Aston AI
Kit Excel Recouvrement & Relances
Le suivi des impayés est la base d’un credit management efficace. Ce kit vous aide à centraliser toutes vos factures en retard et vos actions de relance.
Contenu du kit :
- Tableau de suivi des factures impayées,
- Journal des relances effectuées (email, téléphone, courrier),
- Indicateur de taux de recouvrement.
Kit Excel Balance Âgée & DSO
La balance âgée client permet de ventiler vos impayés selon leur ancienneté, tandis que le DSO (Days Sales Outstanding) mesure le délai moyen de paiement. Ce kit vous permet de combiner ces deux outils essentiels.
Contenu du kit :
- Modèle Excel de balance âgée (0–30, 31–60, 61–90, +90 jours),
- Calcul automatique du DSO mensuel,
- Graphiques de suivi.
Kit Excel BFR & Trésorerie
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) est un indicateur clé pour anticiper vos besoins de financement. Ce kit Excel vous aide à calculer votre BFR normatif et à projeter vos flux de trésorerie.
Contenu du kit :
- Calcul automatique du BFR normatif,
- Projection de trésorerie à 30/60/90 jours,
- Ratios de liquidité.
Kit Excel Facturation électronique & Conformité
La réforme de la facturation électronique 2025 va transformer les obligations des entreprises françaises. Ce kit Excel vous aide à suivre vos obligations et à préparer votre transition.
Contenu du kit :
- Check-list PDP / PPF,
- Suivi des factures au format Factur-X,
- Journal e-reporting TVA.
Kit Excel Reporting Credit Manager
Un credit manager doit piloter ses indicateurs clés pour prendre les bonnes décisions. Ce kit vous offre un modèle Excel de reporting clair et efficace.
Contenu du kit :
- Encours clients total,
- % d’impayés par tranche,
- DSO consolidé,
- Suivi des litiges.
Kit Excel Gestion du risque client
Évaluer la solvabilité de vos clients est essentiel pour limiter le risque d’impayés. Ce kit Excel vous propose un modèle simple de scoring et de suivi.
Contenu du kit :
- Modèle de scoring client,
- Définition de limites de crédit,
- Suivi encours vs limites attribuées.
Kit Excel Pénalités & Intérêts de retard
La loi permet d’appliquer des pénalités de retard en cas de factures impayées. Ce kit Excel vous aide à automatiser leur calcul.
Contenu du kit :
- Paramétrage du taux légal ou contractuel,
- Calcul automatique selon le nombre de jours de retard,
- Montant des pénalités dues par client.
Pourquoi Excel ne suffit pas à long terme ?
Excel est utile pour démarrer, mais il a vite ses limites :
- Risques d’erreurs manuelles,
- Pas d’alertes automatiques,
- Données non connectées à vos factures réelles,
- Difficulté à collaborer à plusieurs.
Avec Aston Cash Collection, vous passez à une plateforme SaaS qui automatise jusqu’à 80 % de vos relances, calcule vos KPI en temps réel et sécurise vos encaissements.
Passez à l’étape suivante avec Aston AI Cash Collection logiciel de recouvrement
Nos kits Excel gratuits sont une première étape.
Mais pour vraiment gagner en efficacité, réduisez vos impayés avec Aston AI, le logiciel de recouvrement intelligent.
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