Piloter le poste client demande une vision claire et consolidée des encours et des indicateurs de performance. Le rôle du credit manager est de réduire les retards de paiement, d’optimiser la trésorerie et de limiter les risques d’impayés. Pour cela, il doit disposer d’un tableau de bord fiable. Excel est souvent l’outil privilégié pour construire ce reporting, car il est simple, flexible et accessible. Afin de vous aider, nous mettons à disposition un modèle Excel de tableau de bord pour Credit Manager, gratuit et prêt à l’emploi.
Pourquoi un tableau de bord est-il indispensable ?
Un tableau de bord permet de centraliser les indicateurs clés du credit management et de les suivre dans le temps. Sans reporting structuré, il est difficile de mesurer l’efficacité des relances et de savoir si le poste client s’améliore. Avec un tableau de bord, le credit manager dispose d’une photographie claire de la situation et peut prendre des décisions éclairées.
Ce reporting est également un outil de communication : il permet de partager des données fiables avec la direction financière, les équipes commerciales et la direction générale.
Exemple pratique avec Excel
Notre modèle de tableau de bord Excel intègre les principaux KPI du credit management. Vous y trouverez des indicateurs prêts à l’emploi et des graphiques de suivi. Vous pouvez personnaliser les données selon vos besoins.
Exemple : une entreprise peut utiliser ce fichier pour suivre son encours client total, la répartition des retards par tranche d’ancienneté, et le DSO consolidé. Le tableau met en évidence les clients qui génèrent le plus de retards et permet de prioriser les actions de recouvrement.
Créée en 2011, ASTON AI, élue Fintech de l’année 2015, a révolutionné en dix ans le marché de gestion du poste clients en proposant une plateforme performante, simple, complète et innovante. Les plateformes d’ASTON AI bénéficient de 10 ans de développement technologique continu et d’un service de R&D interne au service digital.
Téléchargez notre modèle Excel Tableau de bord Credit Manager
Le modèle Excel est conçu pour être simple et immédiatement utilisable. Il inclut :
- Le suivi de l’encours clients global.
- La répartition des impayés par tranche d’ancienneté.
- Le calcul automatique du DSO consolidé.
- Le suivi des litiges ouverts et clos.
Téléchargez dès le modèle Excel Tableau de bord Credit Manager et pilotez vos indicateurs clés en toute simplicité.
Les KPI essentiels du credit management
Un bon tableau de bord doit regrouper les indicateurs les plus pertinents pour évaluer la performance du recouvrement. Parmi les KPI à suivre :
- Le DSO, qui mesure le délai moyen de paiement des clients.
- Le taux d’impayés par rapport au chiffre d’affaires.
- Le taux de litiges, qui reflète la qualité des processus internes.
- L’évolution de l’encours total sur plusieurs mois.
En suivant ces KPI régulièrement, le credit manager peut identifier rapidement les problèmes et mettre en place des actions correctives.
Limites d’Excel et alternative Aston AI
Excel est utile pour construire un tableau de bord, mais il atteint vite ses limites. Les mises à jour sont manuelles, les données ne sont pas connectées aux systèmes comptables et les erreurs de saisie sont fréquentes. De plus, Excel ne permet pas une collaboration fluide entre plusieurs équipes.
Avec Aston AI, vous bénéficiez d’un logiciel SaaS qui centralise automatiquement vos données clients, calcule vos KPI en temps réel et propose des tableaux de bord personnalisables. L’intelligence artificielle vous aide à identifier les retards critiques, à prioriser vos actions et à automatiser vos relances.
Passez à l’étape suivante avec Aston AI
Le modèle Excel Tableau de bord Credit Manager est un excellent point de départ pour organiser vos indicateurs clés. Mais pour aller plus loin, découvrez Aston AI : une plateforme SaaS de recouvrement qui automatise vos processus, génère vos KPI en temps réel et améliore durablement votre trésorerie.
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